Исполнение по доходам бюджета Североуральского городского округа за 2020 год составило 1562,6 млн. рублей, или 98,5 процентов от утвержденного годового прогноза, в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 488,6 млн. рублей, что составляет 98,8% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 36,8 млн. рублей, или на 8,1%.

Основную долю в собственных доходах бюджета Североуральского городского округа занимает налог на доходы физических лиц, он составляет 68 процентов от налоговых и неналоговых доходов бюджета, в денежном выражении поступление составило 357,9 млн. рублей или 99,5 процентов от утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 40,6 млн. рублей, или 12,8%, что обусловлено увеличением процента зачисления НДФЛ в бюджет Североуральского городского округа с 44 процентов до 46 процентов.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней за 2020 год составили 1080,3 млн. рублей, или 98,9 процентов к плановым назначениям.

Поступление средств из областного бюджета произведено в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств.

Произведен возврат остатков средств межбюджетных трансфертов в областной бюджет в полном объеме.

Расходы бюджета сформированы в целях исполнения расходных полномочий Североуральского городского округа, а также для исполнения переданных государственных полномочий Свердловской области и Российской Федерации. Исполнение по расходам за 2020 год составило 1597,9 млн. рублей, или 97,3 процента от утвержденных годовых назначений, в том числе исполнение расходов в рамках 15 муниципальных программ составило 1561,7 млн. рублей, или 97,4 процента от утвержденных годовых назначений.

Основную долю в структуре расходов занимает «Образование». На данный раздел направлено бюджетных средств 899,4 млн. руб. или 56,3 процентов от общей суммы расходов бюджета. На «Жилищно — коммунальное хозяйство» направлено 153,2 млн. руб. или 10,0 процентов от общей суммы расходов бюджета. На «Социальную политику» направлено 175,0 млн. руб. или 11,0 процентов от общей суммы расходов бюджета. На «Культуру» направлено 93,0 млн. руб. или 6,0 процентов от общей суммы расходов бюджета. На «Национальную экономику» направлено 95,2 млн. руб. или 6,0 процентов от общей суммы расходов бюджета.

Дефицит бюджета Североуральского городского округа на 2020 год утвержден в сумме 18,5 млн. руб. или 7,04 процентов общего объема доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В ходе исполнения бюджета Североуральского городского округа в решение Думы о бюджете на 2020 год были внесены изменения: уменьшены доходы и расходы бюджета в связи со складывающимися экономическими условиями, вызванных коронавирусной инфекцией на 3,0 млн. рублей, увеличен дефицит бюджета в сумме 41,6 млн. рублей, из них, на сумму неиспользованных остатков средств по состоянию на 01.01.2020 года 39,2 млн. руб.; неиспользованных остатков бюджетных ассигнований Дорожного фонда по состоянию на 01.01.2020 года 0,5 млн. руб.; и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в сумме 1,9 млн. рублей.

Кроме того, внесены изменения в части предоставления муниципальных гарантий на сумму 21,5 млн. рублей для погашения задолженности за газ; осуществлены муниципальные заимствования (получен бюджетный кредит на временный кассовый разрыв в сумме 13,0 млн. рублей на выплату заработной платы за декабрь 2020 года).

Фактически по состоянию на 01.01.2021 года сложился дефицит бюджета Североуральского городского округа в сумме 35,3 млн. рублей.

Муниципальный внутренний долг Североуральского городского округа по состоянию на 01.01.2021 года составил 32,6 млн. рублей.

В 2020 году заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме, в т.ч. за декабрь выплачена в декабре 2020 года.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составила 0,5 млн. рублей (на 01.01.2020г. – 19,4 млн. руб.), что на 18,9 млн. рублей меньше кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года. Просроченной кредиторской задолженности нет.

По состоянию на 01 января 2021 года общая дебиторская задолженность по доходам бюджета Североуральского городского округа составила 20,3 млн. рублей и сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,3 млн. рублей.

С целью упорядочения действий ответственных за доходными источниками бюджета Североуральского городского округа подразделений, Администрацией Североуральского городского округа утвержден Порядок ведения претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью, согласно которому предусмотрен порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации Североуральского городского округа в процессе претензионно-исковой работы.

Из 44 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в сумме 6,6 млн. рублей по 17 поданы исковые заявления в суд в сумме 3,6 млн. рублей и в настоящее время по ним возбуждено исполнительное производство. Кроме того, всем без исключения должникам направлены претензии.

За 2020 год:

- направлено претензий на 4,6 млн. рублей

Погашена задолженность 3,6 млн. рублей

В 2021 году подразделения Администрации, за которыми закреплены доходные источники, еженедельно отчитываются Главе Североуральского городского округа о проделанной работе по снижению дебиторской задолженности. Девятью субъектами предпринимательской деятельности погашена задолженность в сумме 297,8 тыс. рублей.

На согласительной комиссии в Министерстве Финансов Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Североуральскому городскому округу в оценке расходных полномочий было дополнительно учтено 118,0 млн. рублей.

К оценке расходных полномочий, определяемым по Методикам, применяемым для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области № 586-ПП от 18.09.2019 года «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» применен коэффициент оптимизации суммарной оценки расходных полномочий муниципального образования 15%, за исключением средств, не подлежащих оптимизации (с оптимизацией — 100,0 млн. руб.).

В бюджете на 2020 год запланировано 76,7 млн. руб. Исполнение составило 74,7 млн. рублей.

В связи со складывающимися экономическими условиями, учитывая негативные факторы, влияющие на поступление основных доходов решение о строительстве сетей водоснабжения микрорайона Южный (первоначально в бюджете было запланировано 25,5 млн. руб.) не было принято, т.к. общая стоимость строительства составляет 162,0 млн. руб.

В 2020 году в рамках государственных программ Свердловской области на условиях софинансирования областного и местного бюджетов были реализованы следующие значимые для Североуральского городского округа мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Ленина поселка Калья города Североуральска Свердловской области на сумму 35,5 млн. рублей (в 2019 году – 45,2 млн. руб., общая сумма реконструкции – 80,7 млн. руб.);

- реконструкция автомобильного моста через р. Сарайная, находящегося по улице Будённого — Степана Разина в городе Североуральске на сумму 12,7 млн. рублей (в 2019 году – 3,2 млн. руб., общая сумма реконструкции — 15,9 млн. руб.);

- капитальный ремонт здания корпуса №2 МАОУСОШ №9, находящегося по адресу: г. Североуральск, ул. Каржавина, 48 на сумму 40,6 млн. рублей (в 2019 году — 63,8 млн. рублей, общая сумма кап. ремонта – 104,4 млн. рублей);

- благоустройство места общего пользования Североуральского городского округа в п. Калья «Роща Памяти» на сумму 27,5 млн. рублей.

По итогам согласительной комиссии, проводимой в режиме видео – конференцсвязи с Министерством Финансов Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Североуральскому городскому округу в оценке расходных полномочий было дополнительно учтено 35,3 млн. рублей.

К оценке расходных полномочий, определяемым по Методикам, применяемым для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области № 679-ПП от 01.10.2020 года «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» применен коэффициент оптимизации суммарной оценки расходных полномочий муниципального образования 15%, за исключением средств, не подлежащих оптимизации (с оптимизацией — 30,8 млн. руб.).

В бюджете на 2021 год запланировано 36,8 тыс. руб. Расходы по состоянию на 01.03.2021 года не производились.

Доходы бюджета Североуральского городского округа на 2021 год запланированы в сумме 1452,6 млн. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 503,1 млн. рублей, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и соответствующие прогнозу Министерства финансов Свердловской области,

- безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня составили 949,5 млн. рублей.

Расходы бюджета Североуральского городского округа на 2021 год утверждены в сумме 1477,0 млн. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ Североуральского городского округа (15 муниципальных программ) предусмотрено – 1403,4 млн. руб., или 98,8 процентов от общего объема расходов бюджета.

Дефицит бюджета Североуральского городского округа на 2021 год утвержден в сумме 24,4 млн. руб. или 8,4 процентов общего объема доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Администрацией Североуральского городского округа принято решение о не предоставлении муниципальных гарантий в 2021-2023 годах.

Муниципальные заимствования в 2021-2023 годах не предусмотрены.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Североуральского городского округа, не предусмотрено.

Исполнение по доходам бюджета Североуральского городского округа за 2 месяца 2021 год составило 241,4 млн. рублей, или 16,6 процентов от утвержденного годового прогноза, в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 56,4 млн. рублей, что составляет 11,2% утвержденного годового прогноза.

Исполнение по расходам бюджета Североуральского городского округа за 2 месяца 2021 год составило 189,0 млн. рублей, или 12,3 процентов от утвержденных годовых назначений.

В 2021 году в рамках государственных программ Свердловской области на условиях софинансирования областного и местного бюджетов планируется реализовать следующие мероприятия:

- благоустройство площади Мира в городе Североуральске на сумму 27,0 млн. рублей;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Каржавина в городе Североуральске на сумму 75,0 млн. рублей.

Начиная с 2022 года планируются к реализации важные социально значимые проекты, требующие значительных по объему бюджетных средств, поэтому необходима большая финансовая поддержка областного бюджета:

- строительство нового городского кладбища;

- строительство водовода в п. Южный;

- ледовая арена по ул. Свердлова, город Североуральск;

- гостевой маршрут по ул. Свердлова, ул. Пушкина, ул. Маяковского в г. Североуральске;

- капитальный ремонт бассейнов в дошкольных учреждениях МАДОУ №5 в поселке Калья и МАДОУ №30 в поселке Черемухово;

- строительство теплого корпуса в детском оздоровительном загородном лагере;

- продолжение капитального ремонта дома культуры «Горняк» в п. Калья;

- объекты образования (общестроительные работы — исполнение предписаний контролирующих органов и т.д.).

Североуральский городской округ просит поддержать и учесть вышеперечисленные объекты в оценке расходных полномочий на 2022 год.